Über den Reiter “Verwaltung” gehen Sie in “Zahlungseingang”.

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Wählen Sie ganz unten links über das Dropdown-Menü den Dateityp der Banking-Software aus. In diesen Fall nutzen wir Starmoney. Bei Sparkassenexporten kann es zu unterschieden in der CSV-Datei kommen, daher probieren Sie die verschiedenen Sparkassen durch, sollte es nicht auf anhieb funktionieren.

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Bei einem Erfolgreichen Import wird eine entsprechende Meldung zurückgegeben, die Sie darüber informiert wieviele Datensätze importiert wurden.

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Wählen Sie zunächst über den Button “Bitte Tag auswählen” den Tag der Zahlungseingänge. Es wird die Anzahl der vom Bankimport an YES gemeldeten Zahlungen angezeigt.

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Es gibt nun zwei Möglichkeiten: 1. Automatikfilter 2. direktes Filtern Beim Automatikfiltern werden mehrere Zahlungseingänge auf einmal bearbeitet, hier sind die Hinweise zu beachten, da dieser Filter teils anders vorgeht als das direkte Filtern.

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Beim direkten Filtern wird nur ein einzelner Zahlungseingang bearbeitet (siehe erste Abbildung) und zugewiesen. Sie bekommen eine Übersicht mit Übereinstimmungen. Diese werden rot markiert. Sind die Übereinstimmungen korrekt, haken Sie den entsprechenden Auftrag an und dazu “Beim Zuweisen Bestellstatus auf “Bezahlt” setzen?” gleich neben den Button “Zuweisen”.

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Der Auftrag erhält nach der Zuweisung automatisch den Status “Bezahlt”.

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